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Módulos activos de este plan
Active o desactive módulos en ⚙️ Configuración.
⚙️ Administración de accesos
Vea y extienda el acceso de los usuarios registrados.
📄 Informes
Las exportaciones disponibles hoy en el plan.
📊 Datos financieros (CSV)
ℹ️ Descarga ingresos, CAPEX, OPEX y resultados del modelo financiero en formato CSV.
📑 Plan de Negocios del proyecto
ℹ️ Reúne los resultados de cada módulo activo con información registrada (Situacional, Producción, Financiero) en un solo documento con portada, en el orden del journey. Un módulo apagado no aparece; una sección sin módulos con datos se omite entera.
El nombre del proyecto y del emprendedor se configuran una sola vez, en ⚙️ Configuración → Contexto de Empresa.
Proyecto sin nombre
Complete ingresos, CAPEX y OPEX — luego presione Recalcular
⏳ Configure el proyecto para evaluar viabilidad
VPN, TIR, WACC, EVA y Payback aparecerán aquí al calcular
VPN del Proyecto
—
—
TIR del Proyecto
—
vs WACC —
WACC E.A.
—
Periódico —
Payback Simple
—
Período de recuperación
EVA Promedio
—
Valor económico agregado
CAPEX Total Año 0
—
Inversión en el período preoperativo
OPEX Año 1
—
Primer año de operación
Ingresos Año 1
—
Primer año de operación
Flujo de Caja Libre (incl. Año 0)
Ingresos vs Costos Totales
VPN Acumulado — Curva de Recuperación
Estructura CAPEX Año 0
⚙️ Configuración del Proyecto
Configuración base. Estas tasas se aplican automáticamente a todos los módulos.
🏢 Contexto de Empresa
ℹ️ Un solo nombre, usado en todos los módulos y en los informes -- no hay que repetirlo en cada uno.
Módulos activos de este plan
Apague los módulos que no aplican a su negocio -- desaparecen del menú, la Guía y el progreso. Sus datos no se borran.
Identificación y horizonte
El Año 0 es la etapa preoperativa (CAPEX, instalaciones, arranque)
Períodos operativos después del Año 0
Tasas financieras Todas en % Efectivo Anual (E.A.)
ⓘ El WACC se calcula con escudo fiscal: Ke×E% + Kd×(1−T)×D%
Retorno mínimo exigido
Tasa del crédito
% del CAPEX con recursos propios
WACC Calculado
WACC E.A.
—
Fórmula aplicada
WACC = Ke×E% + Kd×(1−T)×D%
📈 Construcción de Ingresos
Defina cada producto/servicio con precio, cantidad y estrategia de crecimiento independiente para precio y para cantidad.
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
ⓘ Cómo funciona: precio base × cantidad base = ingreso Año 1. Cada año el precio crece al % indicado y la cantidad al % indicado, de forma independiente.
Líneas de Ingreso
| Producto / Categoría | Precio Unit. Año 1 | Cantidad Año 1 | Crec. Precio %/año | Crec. Cant. %/año | Total Año 1 |
|---|
∑ Total Ingresos Año 1
—
Proyección de Ingresos por Año
Gráfica de Ingresos Proyectados
🏗 CAPEX — Etapa Preoperativa Año 0
Todo lo que se registra aquí ocurre en el Año 0 (período preoperativo, antes de iniciar la operación). La inversión total del Año 0 es el punto de partida del flujo de caja.
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
▸ Año 0 = Etapa preoperativa: adquisición de activos, adecuaciones, capital de trabajo inicial, licencias y todo costo previo al primer día de ventas.
El FCL del Año 0 es siempre negativo (es la inversión). Los años 1 a N son la etapa operativa.
CAPEX Total — Año 0
$0
Recursos Propios
$0
Financiado con Deuda
$0
Dep. Anual Prom.
$0
⚙ Maquinaria y Equipo Año 0
$0
| Descripción del Activo | Valor Unitario | Cant. | Total Año 0 | Vida Útil (años) | Dep./Año |
|---|
Subtotal: $0
🛍 Muebles, Enseres y Adecuaciones Año 0
$0
| Descripción | Valor Unitario | Cant. | Total Año 0 | Vida Útil (años) | Dep./Año |
|---|
Subtotal: $0
💻 Tecnología y Sistemas Año 0
$0
| Descripción | Valor Unitario | Cant. | Total Año 0 | Vida Útil (años) | Dep./Año |
|---|
Subtotal: $0
💰 Capital de Trabajo Inicial Año 0
$0
El KT se invierte en el Año 0 y se recupera en el último período del horizonte (mejora el FCL final).
| Componente de Capital de Trabajo | Monto Año 0 | Justificación / Criterio de cálculo |
|---|
Subtotal KT: $0
📋 Otros Activos / Gastos Preoperativos Año 0
$0
| Descripción | Valor Año 0 | ¿Amortizable? | Vida (años) |
|---|
Subtotal: $0
Resumen CAPEX — Año 0
📋 OPEX — Costos Operativos (Años 1 al N)
Los costos operativos aplican a partir del Año 1 (etapa operativa). Define cada rubro con su monto base y crecimiento anual.
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
👥 Recurso Humano (Nómina)
$0
Ingrese el salario mensual por cargo. El factor prestacional cubre: cesantías, primas, vacaciones, salud, pensíon, ARL, caja de compensación.
| Cargo / Rol | Cantidad | Salario Mensual | Factor Prest. | Costo Total/Mes | Costo Anual Año 1 | Increm. %/año |
|---|
Nómina total Año 1: $0
📇 Costos Variables (Costo de Ventas)
$0
| Concepto | Valor Año 1 | Base de Cálculo | % sobre Ing. | Crec. %/año |
|---|
Costos variables Año 1: $0
📋 Gastos Fijos Operativos
$0
| Concepto | Valor Mensual | Total Anual Año 1 | Crec. %/año |
|---|
Gastos fijos Año 1: $0
💬 Gastos de Ventas y Marketing
$0
| Concepto | Valor Año 1 | Base de cálculo | Crec. %/año |
|---|
Gtos. ventas Año 1: $0
Proyección OPEX por Año
💎 Resultados Financieros
Indicadores de viabilidad calculados bottom-up desde los datos ingresados.
📊 Indicadores del Proyecto
VPN del Proyecto
—
—
TIR del Proyecto
—
—
WACC E.A.
—
Payback Simple
—
períodos
Explicación de los Indicadores
VPN (Valor Presente Neto): Suma de todos los flujos futuros descontados al WACC, menos la inversión. Si VPN > 0, el proyecto genera valor por encima del mínimo exigido.
TIR (Tasa Interna de Retorno): Tasa a la cual el VPN = 0. Si TIR > WACC, el proyecto es rentable.
WACC: Promedio ponderado del costo del capital propio y la deuda, con escudo fiscal: Ke×E% + Kd×(1−T)×D%.
Payback: Número de períodos necesarios para recuperar la inversión con los flujos netos acumulados.
EVA (Valor Económico Agregado): EBIT×(1−T) − CAPEX×WACC. Mide si el proyecto genera valor por encima del costo del capital invertido.
EVA Promedio
—
Valor económico agregado prom.
EBITDA Promedio
—
Utilidad operativa + dep.
Margen EBITDA
—
Promedio del horizonte
Margen Neto
—
Promedio del horizonte
Estado de Resultados Proyectado (P&G)
Flujo de Caja Libre del Proyecto
VPN Acumulado vs Inversión
EBITDA y Utilidad Neta
🎯 Herramienta de Decisiones
Define un objetivo financiero y el modelo calcula automáticamente cuánto debes vender, qué precio cobrar, o cuánto puedes invertir para que el proyecto sea viable.
ⓘ Cómo usar: (1) Elige el indicador objetivo, (2) define el valor que quieres alcanzar, (3) selecciona la variable que ajustarás, (4) presiona Calcular. El modelo resuelve la ecuación inverse por búsqueda binaria.
1 — ¿Qué objetivo quieres alcanzar?
2 — ¿Qué variable quieres optimizar?
Se calculará el multiplicador sobre los ingresos totales para alcanzar el objetivo.
3 — Restricciones del proyectista (opcional)
0 = sin restricción
0 = sin restricción
0 = sin restricción
🔍 Análisis DOFA ℹ️
Capture los factores internos y externos del proyecto. Base para el análisis estratégico TOWS.
Peso = importancia del factor · Calificación = qué tan bien lo maneja la empresa
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
📖 ¿Qué significan estas siglas?
- DOFA / SWOT
- Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (en inglés: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
- MEFI
- Matriz de Evaluación de Factores Internos — pondera Fortalezas y Debilidades.
- MEFE
- Matriz de Evaluación de Factores Externos — pondera Oportunidades y Amenazas.
- Peso
- Importancia relativa del factor dentro de su matriz (0 a 1); la suma de pesos de cada matriz debe ser 1.00.
- Calificación
- Qué tan bien la empresa maneja o responde hoy a ese factor (1 a 4). No mide importancia, mide desempeño.
- TOWS
- Matriz de cruce (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths) que combina los factores para generar estrategias FO, FA, DO y DA.
- PA
- Puntaje de Atractividad — qué tan atractiva es una estrategia frente a un factor específico (1 a 4, o en blanco si no aplica).
- PTA
- Puntaje Total de Atractividad — resultado de Peso × PA en cada celda de la QSPM.
- CTA
- Calificación Total de Atractividad — suma de los PTA de una estrategia; a mayor CTA, mayor prioridad.
Factores Internos
Fortalezas
S · Strengths
Ventajas internas de su negocio: lo que ya hace bien y le da ventaja frente a la competencia.
Debilidades
W · Weaknesses
Limitaciones internas: lo que hoy juega en su contra y conviene mejorar.
📐 Resumen MEFI — Matriz de Evaluación de Factores Internos ℹ️
Suma de pesos (F+D)
0.00
—
Total MEFI (Σ peso × calif.)
0.000
—
Factores Externos
Oportunidades
O · Opportunities
Factores externos favorables: cambios del mercado o del entorno que puede aprovechar.
Amenazas
T · Threats
Factores externos de riesgo: cambios del entorno que podrían perjudicar el negocio si no se prepara.
📐 Resumen MEFE — Matriz de Evaluación de Factores Externos ℹ️
Suma de pesos (O+A)
0.00
—
Total MEFE (Σ peso × calif.)
0.000
—
Cruce Estratégico (TOWS) ℹ️
Escala de impacto:
0 Sin relación
1 Relación baja
2 Relación media
3 Relación alta
FO · Fortalezas × Oportunidades (estrategias ofensivas)
FA · Fortalezas × Amenazas (estrategias defensivas)
DO · Debilidades × Oportunidades (estrategias de reorientación)
DA · Debilidades × Amenazas (estrategias de supervivencia)
📊 Resumen comparativo TOWS
Formulación de Estrategias
🧭 Resumen de estrategias formuladas
FO — Estrategias Ofensivas
Crecer
Usar fortalezas para aprovechar oportunidades.
Sin estrategias aún.
FA — Estrategias Defensivas
Proteger
Usar fortalezas para enfrentar amenazas.
Sin estrategias aún.
DO — Estrategias de Reorientación
Mejorar
Superar debilidades aprovechando oportunidades.
Sin estrategias aún.
DA — Estrategias de Supervivencia
Resistir
Minimizar debilidades y evitar amenazas.
Sin estrategias aún.
Priorización de Estrategias (QSPM) ℹ️
Para cada estrategia, asigna un PA (Puntaje de Atractividad, 1 a 4) frente a cada factor clave, o déjalo en blanco si el factor no aplica a esa decisión. El PTA (peso del factor × PA) se calcula solo; el CTA de cada estrategia es la suma de sus PTA — a mayor CTA, mayor prioridad.
Formula estrategias en el paso anterior para poder priorizarlas.
🏆 Ranking de Estrategias por CTA
📚 Fundamento metodológico y referencias
Este módulo se basa en los marcos de Fred R. David (matrices MEFI/MEFE, proceso de planeación estratégica en tres etapas y la matriz QSPM) y de Heinz Weihrich (matriz TOWS de análisis situacional).
- David, F. R., & David, F. R. (2017). Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases (16.ª ed.). Pearson.
- David, F. R. (1986). The strategic planning matrix — A quantitative approach. Long Range Planning, 19(5), 102–107.
- Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix — A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54–66. https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0
📊 Análisis de Industria ℹ️
Evalúe el atractivo de la industria a partir de las fuerzas competitivas que la moldean.
Identificación del análisis
⏳ Complete pesos y calificaciones para calcular el índice
El índice global es el promedio simple del puntaje de las fuerzas activas
Ranking de Fuerzas de mayor a menor presión sobre la industria
📊 Estudio de Mercado y Demanda ℹ️
Defina el alcance del análisis y la estructura de periodos que se usará para capturar TAM/SAM/SOM en los siguientes bloques.
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
Paso 1 — Definición del Alcance del Análisis 🆕 Nuevo estudio sin guardar
Líneas de Negocio o Servicio
ℹ️ MECE: las líneas deben ser mutuamente excluyentes (que no se solapen entre sí) y colectivamente exhaustivas (que cubran por completo el alcance definido arriba), para evitar doble conteo o vacíos al calcular el TAM/SAM/SOM en el Bloque 2.
TAM ℹ️
SAM ℹ️
SOM ℹ️
Estructura de Periodos periodos que cubrirá el estudio, según el rango y la periodicidad definidos arriba
Serie de Tiempo — Origen de los Datos
Gráfica de la Serie eje X: periodos · eje Y: valor de la serie elegida arriba
Diagnóstico Preliminar reglas heurísticas simples — no es un método de proyección (eso es el Bloque 4)
Configuración de la Proyección
Resultados de la Proyección
📚 Consultar fundamentación
🏭 Producción — Capacidad y Plan Agregado ℹ️
Bloque 1: defina sus centros de trabajo. Bloque 2: calcule la capacidad instalada, disponible y el factor de utilización de cada uno.
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
🧬 Naturaleza del Negocio
ℹ️ ¿Vende un producto físico, un servicio, o una mezcla de ambos? De esto depende qué herramientas de este módulo aplican (un servicio no se puede inventariar) — se lo explicamos donde corresponda, nunca lo calculamos mal en silencio.
🔗 Integración — desconectada
🔗 Integración con otros módulos
ℹ️ Decida si este análisis de Producción trabaja aislado o conectado con otros módulos. Por defecto todo está desconectado. Actívelo solo si quiere que los datos fluyan automáticamente entre módulos.
🧭 Panel de Coherencia — nada que verificar todavía
🧭 Panel de Coherencia
ℹ️ Estado de la cadena Mercado ↔ Producción ↔ Financiero. ⚪ = no aplica (integración desactivada o datos insuficientes) · ✅ = coherente · 🟡 = revisar · 🔴 = problema que bloquea o distorsiona el plan.
📚 Consultar fundamentación
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
Bloque 1 — Centros de Trabajo / Líneas de Producción
ℹ️ Defina uno o varios centros de trabajo o líneas de producción. Cada uno tendrá su propia capacidad calculada en el Bloque 2, con su propia tasa de producción y unidad de medida.
Nm ℹ️
Tasa ℹ️
Nt ℹ️
Dt ℹ️
Dh ℹ️
G1 ℹ️
G2 ℹ️
G3 ℹ️
G4 ℹ️
Unid. pronosticadas ℹ️
Bloque 2 — Capacidad Instalada y Disponible
Ci ℹ️
Cd ℹ️
Fu ℹ️
Totales Agregados
Bloque 3 — OEE (Efectividad General del Equipo)
ℹ️ El OEE se calcula por centro, sobre UN turno representativo (fórmula canónica de Nakajima): TPP = Duración del turno (Dt) − Descansos; Tiempo de operación = TPP − Setup.
Descansos ℹ️
Setup ℹ️
Vel. máxima ℹ️
Unid. fabricadas ℹ️
Unid. defectuosas ℹ️
TPP ℹ️
Run Time ℹ️
Disponibilidad ℹ️
Rendimiento ℹ️
Calidad ℹ️
OEE ℹ️
OEE Agregado (promedio ponderado por Run Time)
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
Bloque 4 — Datos del Plan Agregado de Producción
ℹ️ Defina el horizonte de planeación y la demanda pronosticada de cada periodo. Estos datos, junto con los parámetros globales de mano de obra y costos, alimentarán los 4 métodos de planeación agregada (Bloque 5). Módulo independiente de Mercado y del Financiero.
Periodos ℹ️
Demanda ℹ️
Días hábiles ℹ️
| Periodo | Demanda pronosticada del periodo (unidades) | Días hábiles del periodo (opcional) |
|---|
Parámetros Globales — Mano de Obra y Costos
Inv. inicial ℹ️
Fuerza inicial ℹ️
Fuerza máxima ℹ️
Productividad ℹ️
Horas/día trabajador ℹ️
H. extra máx./día ℹ️
Costo regular ℹ️
Costo extra ℹ️
Costo materia prima ℹ️
Costo subcontratación ℹ️
Tope subcontratación ℹ️
Costo inventario ℹ️
Costo faltante ℹ️
Costo contratar ℹ️
Costo despedir ℹ️
Nivel de servicio ℹ️
Bloque 5 — Configuración del Motor de Planeación Agregada
ℹ️ Estas dos convenciones son configurables porque distintos textos y distintas empresas las definen distinto. Cámbielas si su ejercicio usa otra convención — el motor de cálculo (Persecución, Nivelación, Subcontratación, Horas Extra y Mixta) las aplicará de inmediato.
Redondeo trabajadores ℹ️
Tiempo ocioso ℹ️
Método 1 — Persecución (Fuerza Laboral Variable)
ℹ️ Cada periodo se ajusta el número de trabajadores para producir exactamente lo que falta cubrir de la demanda (descontando el inventario disponible) — por definición, sin inventario ni faltantes acumulados. Con el redondeo por defecto (hacia arriba) esta garantía se cumple siempre; si cambia el redondeo en el Bloque 5, puede aparecer un pequeño faltante — es intencional, para mostrar el efecto de esa convención.
| Periodo | Demanda | Trabajadores | Contratados | Despedidos | Producción | Inventario final | Faltante | Costo del periodo |
|---|
Costo Total — Método 1
Método 2 — Nivelación (Inventarios y Faltantes)
ℹ️ La fuerza laboral se mantiene fija en W₀ durante todo el horizonte (no se contrata ni se despide). Convención adoptada: la producción de cada periodo se fija como la CAPACIDAD PLENA de W₀ (P_t = K · n_t · W₀) — no como el promedio de la demanda del horizonte, convención que usan algunos textos y que da un resultado distinto. Con capacidad plena, toda la variación frente a la demanda la absorbe el inventario (si sobra) o el faltante/backorder (si falta, permitido en este método, con su costo).
| Periodo | Demanda | Trabajadores | Producción | Inventario final | Faltante | Costo del periodo |
|---|
Costo Total — Método 2
Método 3 — Subcontratación
ℹ️ La fuerza laboral se mantiene fija en W₀ (no se contrata ni se despide). Se produce internamente al máximo de esa capacidad; todo lo que la demanda exceda esa capacidad se subcontrata, hasta el tope de "Capacidad máxima de subcontratación" del Bloque 4 (sin tope configurado, se asume que un tercero absorbe cualquier volumen). Si el tope no alcanza a cubrir la brecha, el resto queda como faltante, con su costo. El costo de materia prima aplica solo a la producción propia (normal), nunca a lo subcontratado.
| Periodo | Demanda | Trabajadores | Producción interna | Subcontratado | Costo del periodo |
|---|
Costo Total — Método 3
Método 4 — Horas Extra
ℹ️ La fuerza laboral se mantiene fija en W₀ (no se contrata ni se despide). Se produce a la capacidad normal de W₀ cada periodo; los picos de demanda se cubren con horas extra, limitadas por el máximo permitido (horas extra máx./día × días hábiles × W₀). ⚠️ Si ese máximo NO alcanza para cubrir la demanda, el método lo alerta explícitamente y muestra el faltante resultante con su costo — no se oculta.
| Periodo | Demanda | Trabajadores | Producción normal | Producción extra | Horas extra usadas | Faltante | Costo del periodo |
|---|
Costo Total — Método 4
🎯 Plan Óptimo (Programación Lineal)
ℹ️ Calcula el plan de MÍNIMO COSTO posible, combinando libremente fuerza laboral, horas extra, subcontratación e inventario/faltante — respetando el tope de fuerza laboral, el tope de subcontratación y el nivel de servicio mínimo exigido que haya configurado en el Bloque 4. A diferencia de los 4 métodos puros (que son definiciones fijas), este es el resultado de resolver el problema matemáticamente: por eso siempre debe costar igual o menos que cualquiera de ellos.
| Periodo | Demanda | Trabajadores | Contratados | Despedidos | Producción | Horas extra | Subcontratado | Inventario final | Faltante | Costo |
|---|
Costo Total — Plan Óptimo
Comparativa — Los 5 Planes
ℹ️ Compare el costo total de los 4 métodos puros y, si ya lo calculó, el Plan Óptimo (LP) — desglosado por concepto. El plan de menor costo total se resalta en verde. (La Estrategia Mixta manual quedó fuera de esta comparativa; el Optimizador la reemplaza.)
| Plan | Mano de obra | Horas extra | Materia prima | Subcontratación | Contratar/despedir | Inventario | Faltante | Demanda cumplida | COSTO TOTAL |
|---|
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
🎯 Bloque 10 — Optimizador de Precio
ℹ️ ¿Cómo reacciona su demanda al precio? Necesitamos entenderlo para encontrar su precio óptimo.
Escenario A (su situación actual o esperada) — método "Dos puntos" ℹ️
Escenario B (un precio distinto)
💡 No necesita ser exacto. Una estimación razonada basta para empezar.
⚙️ Métodos avanzados (elasticidad directa, o tabla de puntos con regresión)
ℹ️
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
📊 Bloque 1 — Demanda y tiempo de entrega
ℹ️ Estos datos alimentan tanto el lote de compra (Bloque 2) como el punto de reorden (Bloque 3) — una sola periodicidad para los tres campos, así nunca quedan en unidades de tiempo distintas.
📦 Bloque 2 — EOQ: ¿cuánto pedir?
ℹ️ Cantidad de compra que equilibra el costo de emitir pedidos contra el costo de mantener inventario.
⏰ Bloque 3 — Punto de reorden y stock de seguridad: ¿cuándo pedir?
ℹ️ Nivel de inventario que dispara un nuevo pedido, con un colchón para cubrir la variabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega.
💰 Bloque 4 — Costo de pedir, mantener y colchón de seguridad
ℹ️ Suma anual de los tres componentes calculados arriba. No incluye compra, transporte de entrada, recepción ni faltantes.
📊 Progreso de este módulo — ver qué falta
📊 Bloque 1 — Modelo de demanda de producto terminado
ℹ️ Los dos modelos de abajo son alternativos, no se suman: uno de flujo continuo repone según nivel objetivo; uno de temporada o pedido único usa newsvendor.
🎯 Bloque 2 — Nivel objetivo: ¿cuánto reponer?
ℹ️ Repone hasta cubrir la demanda esperada durante el periodo de protección (intervalo de revisión + tiempo de reposición), más un colchón de seguridad.
🎪 Bloque 2 — Newsvendor: ¿cuánto producir o comprar para la temporada?
ℹ️ Una sola decisión antes de observar la demanda -- equilibra el costo de quedarse corto contra el costo de que sobre inventario al cierre de la temporada.
🚚 Bloque 3 — Costo de distribución
ℹ️ Estima el costo de repartir producto terminado, propio o tercerizado, y si el nivel de servicio logrado cumple su objetivo. Independiente del modelo de demanda elegido arriba.
Nivel de servicio e indicadores